Logiciels de gestion pour les CE et les COS
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Virement Prélèvement SEPA



Le logiciel permet
  • la saisie d'opération de virement pour les beneficiaires du CE ,
  • la saisie de prélèvement pour les Bénéficiaires du CE et la gestion du mandat unique SEPA,
  • la saisie d'opération de virement pour les Fournisseurs du CE,
La phase de saisie permet d'indiquer la nature des règlements, les comptes comptables concernés ( comptes de charge ou  compte de produit et compte analytique de l'activité ) et l'emetteur ou le destinataire du règlement.

La liste des virements et des prélèvements à émettre permet le contrôle et le classement. L'édition des bordereaux est accompagné de la génération d'un fchier informatisé au norme XML SEPA pour être remis à la banque.
L’interface comptable ventile les écritures sur les comptes bancaires concernés et les charges d'activités ou de fonctionnement ou les produits d'activités.
 
Le logiciel produit les états suivants :
  • Bordereau  des virements ou des prélèvements à emettre,
  • édition du mandat unique,
  • Fichier virement et prélèvement norme XML SEPA,
  • Journal d’interface.
 


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